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Município de Taquarussu
JANEIRO A DEZEMBRO 2005/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidação Administração Direta
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X
RECEITAS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(A)
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
Jan a Dez 2005
(B)
%
(B/A)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)
6.892.500,00
6.892.500,00
1.352.070,41
7.270.213,60
105,48
Receitas de Impostos
228.500,00
228.500,00
11.576,54
108.316,50
47,40
Impostos
195.000,00
195.000,00
8.449,88
88.470,29
45,37
Dívida Ativa de Impostos
33.500,00
33.500,00
3.126,66
19.846,21
59,24
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais
6.664.000,00
6.664.000,00
1.340.493,87
7.161.897,10
107,47
Cota-Parte FPM (85%)
2.550.000,00
2.550.000,00
537.504,59
2.543.378,07
99,74
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%)
72.250,00
72.250,00
9.866,10
59.196,60
81,93
Cota-Parte ICMS (85%)
2.932.500,00
2.932.500,00
577.537,66
3.375.593,95
115,11
Cota-Parte IPI-Exportação (85%)
16.150,00
16.150,00
0,00
21.294,61
131,86
Parcela das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEF (II)
983.100,00
983.100,00
198.513,01
1.054.969,81
107,31
Cota-Parte ITR (100%)
40.000,00
40.000,00
16.030,60
45.111,95
112,78
Cota-Parte IPVA (100%)
70.000,00
70.000,00
1.041,91
62.352,11
89,07
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)
895.600,00
895.600,00
131.876,35
775.537,87
86,59
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)
360.000,00
360.000,00
70.496,66
388.516,99
107,92
Complementação da União ao FUNDEF
360.000,00
360.000,00
70.496,66
388.516,99
107,92
Transferências do FNDE
0,00
0,00
3.259,85
18.080,12
Transferências de Convênios Destinadas à Programas de Educação
5.000,00
5.000,00
4.709,40
9.459,40
189,19
Outras Receitas Vinculadas à Educação
530.600,00
530.600,00
53.410,44
359.481,36
67,75
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II)
6.805.000,00
6.805.000,00
1.285.433,75
6.990.781,66
102,73
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(C)
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
Jan a Dez 2005
(D)
%
(D/C)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
1.948.000,00
2.012.613,53
449.582,95
1.882.895,46
93,55
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (XI)
1.948.000,00
2.012.613,53
449.582,95
1.882.895,46
93,55
PERDA / GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF
VALOR
666.452,82
[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII)
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF
—
VALOR
DEDUÇÕES DA DESPESA
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII)
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RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS
-
Continua 1/3