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Município de Taquarussu - Poder Executivo
Consolidação Administração Direta
R$ 1,00
LRF, Artigo 55, Inciso III, alínea "a" - ANEXO V
JANEIRO A DEZEMBRO 2005/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
27.425,89
Depósitos
3.691,09
Restos a Pagar Processados
23.734,80
Do Exercício
23.734,80
De Exercícios Anteriores
0,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
113.976,12
1.048,13
Caixa
112.927,99
Bancos
112.927,99
Conta Movimento
0,00
Contas Vinculadas
0,00
Aplicações Financeiras
VALOR
PASSIVO
VALOR
ATIVO
ATIVO
VALOR
PASSIVO
VALOR
REGIME PREVIDENCIÁRIO
TOTAL
0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS
A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)
0,00
DÉFICIT
SUPERÁVIT
40.848,83
0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS
A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)
SUBTOTAL
SUBTOTAL
TOTAL
TOTAL
113.976,12
113.976,12
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)
113.976,12
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)
0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS
A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)
27.425,89
86.550,23
127.399,06
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Fonte: Setor de Contabilidade